صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲,۸۸۹,۲۱۶ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱۵۰,۳۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۹۲ | ۱.۳۷ % | ۵۷,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲,۸۷۱,۲۳۰ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۱۸۴,۴۱۳ | ۶۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۸۲ | ۱.۹۳ % | ۶۹,۰۴۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲,۸۴۴,۶۱۸ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۱۰۶,۷۷۱ | ۶۱.۰۵ % | ۱۴۶,۷۸۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۹۴ | ۲.۲۲ % | ۸۰,۷۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲,۸۴۷,۰۲۸ | ۳۴.۱۱ % | ۵,۰۹۷,۲۱۹ | ۶۱.۰۷ % | ۱۴۴,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۳۷ | ۱.۴۲ % | ۱۴۰,۱۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲,۹۲۱,۵۱۵ | ۳۴.۱۴ % | ۵,۱۹۸,۶۵۳ | ۶۰.۷۶ % | ۱۳۵,۸۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۰۸ | ۲.۷۱ % | ۶۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |