صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴,۱۰۲,۸۴۸ | ۲۹.۳۷ % | ۸,۹۶۵,۴۵۰ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۲۱ | ۴.۵۵ % | ۲۶۳,۵۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۱ | ۵.۰۶ % | ۲۶۷,۲۰۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۱ | ۵.۰۶ % | ۲۶۷,۰۵۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴,۱۵۹,۵۲۶ | ۲۹.۵۱ % | ۸,۹۵۵,۹۰۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۴۰ | ۵.۰۶ % | ۲۶۶,۹۰۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴,۲۴۲,۱۶۷ | ۲۹.۶۱ % | ۸,۹۲۰,۹۷۴ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۷۵۹ | ۶.۱۶ % | ۲۸۰,۱۷۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴,۲۱۵,۶۲۹ | ۲۹.۲۷ % | ۸,۸۷۹,۶۸۴ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۳۰ | ۷.۳۶ % | ۲۴۵,۶۰۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴,۱۲۴,۱۰۷ | ۲۸.۹۶ % | ۸,۷۷۶,۸۶۸ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۹۸ | ۷.۶۸ % | ۲۴۵,۶۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴,۱۲۷,۲۸۵ | ۲۹.۰۵ % | ۸,۷۴۱,۵۷۷ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۵۳۴ | ۷.۶۴ % | ۲۵۲,۰۶۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۶ % | ۸,۶۶۸,۱۱۱ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۲۱۲,۰۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴,۰۲۳,۶۰۰ | ۲۸.۳۶ % | ۸,۶۶۸,۱۱۱ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۰۷ | ۹.۰۵ % | ۲۱۲,۶۴۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |