صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۱۵۵,۵۱۱ | ۴۱.۰۱ % | ۵,۶۹۴,۴۲۰ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۰ | ۰.۷۱ % | ۲۱۱,۴۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳,۹۶۶,۳۰۲ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۷۸۶,۲۹۸ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۱۵ | ۲.۷۵ % | ۲۰۶,۱۳۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳,۸۰۸,۰۰۲ | ۳۷.۷۶ % | ۵,۸۵۰,۶۸۹ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۱۲ | ۳.۳۸ % | ۸۵,۰۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳,۵۶۵,۳۵۳ | ۳۲.۹۴ % | ۶,۲۴۵,۶۵۸ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۹۸۶ | ۸.۵۶ % | ۸۵,۰۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۵۶۵,۳۵۳ | ۳۲.۹۴ % | ۶,۲۴۵,۶۵۸ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۹۸۶ | ۸.۵۶ % | ۸۵,۰۵۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۵۶۵,۳۵۳ | ۳۲.۹۴ % | ۶,۲۴۵,۶۵۸ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۹۸۶ | ۸.۵۶ % | ۸۵,۰۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۴۸۸,۴۱۴ | ۳۳.۳۹ % | ۶,۲۵۸,۸۹۰ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۳۷۰ | ۵.۹ % | ۸۵,۰۲۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۰۴۳,۵۷۹ | ۲۸.۶ % | ۶,۴۸۴,۹۹۱ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۶۰۲ | ۴.۵۲ % | ۶۳۴,۰۴۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۳۳۴,۲۲۵ | ۳۰.۲۲ % | ۶,۸۰۳,۸۱۸ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۰۳۹ | ۵.۴۶ % | ۲۹۱,۳۵۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۵۱۰,۴۶۳ | ۳۰.۶۱ % | ۷,۰۴۹,۴۷۶ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۵۹۷ | ۴.۹۷ % | ۳۳۸,۲۷۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |