ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۸,۱۱۰,۴۹۱	۳۳.۹۱ %	۱۵,۱۱۸,۴۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۵۹	۱.۹۵ %	۲۱۶,۴۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۸,۱۱۰,۴۹۱	۳۳.۹۱ %	۱۵,۱۱۸,۴۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۵۹	۱.۹۵ %	۲۱۶,۴۲۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۸,۱۱۰,۴۹۱	۳۳.۹۱ %	۱۵,۱۱۸,۴۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۵۹	۱.۹۵ %	۲۱۶,۳۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۷,۷۱۰,۲۶۴	۳۲.۱۵ %	۱۴,۹۹۴,۲۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۳۸	۲.۱ %	۷۷۰,۷۱۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۷,۸۵۱,۴۹۲	۳۱.۷۴ %	۱۵,۴۵۰,۶۸۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۹۱۷	۲.۷۲ %	۷۵۳,۱۹۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۷,۷۷۶,۰۱۷	۳۱.۱۱ %	۱۵,۹۲۰,۷۴۳	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۶۹۵	۲.۹۱ %	۵۶۶,۴۷۷	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۷,۹۷۳,۱۲۰	۳۱.۱۸ %	۱۶,۳۵۳,۴۴۱	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۴۸۰	۴ %	۲۱۷,۰۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۸,۲۵۸,۴۱۸	۳۱.۳۷ %	۱۶,۹۱۵,۵۶۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۹۴	۳.۶۵ %	۱۸۴,۰۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۸,۲۵۸,۴۱۸	۳۱.۳۷ %	۱۶,۹۱۵,۵۶۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۹۴	۳.۶۵ %	۱۸۳,۹۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۸,۲۵۸,۴۱۸	۳۱.۳۷ %	۱۶,۹۱۵,۵۶۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۵۸	۳.۶۵ %	۱۸۳,۹۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...112 »