| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۹۳.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
۱ |
(۸۴.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۵.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۲ |
۳.۳۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۷ |
۲.۲۵ |
۱۲۱,۶۴۹.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۱ |
۱.۱۵ |
۴۱۵,۱۴۳.۰۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
|
|