| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۳۵.۳۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۷۲ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۸۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۰.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۶۴۰.۹۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۷۷.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۳۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۱۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۳۳.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۳۳.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۹۰.۵۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۰۴) |
(۷۴.۹۶) |
|
|