| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۷۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۴.۲۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۶۸.۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۱) |
۲۱۳.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۳۹.۴۶) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
|
|