| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۵۲.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴,۴۵۱.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۸۴ |
۱.۴۸ |
۷۸,۹۲۰.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۲,۲۷۶.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۵۱,۶۵۲.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۵۳ |
۸۱۴,۰۹۹.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|