| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۱۰۶.۷۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۶۹ |
۷۹۱,۶۵۱.۷۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۲۶.۹۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۶ |
۲.۰۸ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۴۷ |
۴۵۵,۵۷۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۳۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۶ |
۱۹,۵۲۶.۷۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۴) |
۸,۶۵۳.۶۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۷.۹۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۱.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۵۵.۱۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲ |
۲۰,۰۲۷.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۸.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
|
|