| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۸.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|