| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۸۶.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۲۹ |
۹۶۱,۲۰۵.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۳۳۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۳۳ |
۰.۲۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۲۹۵.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۲ |
۱۸۶,۱۱۷.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۹ |
۴۵,۹۲۲.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۲۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۵۸۸.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۰۸.۶۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|