| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۳۴۲.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۶.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۰,۴۳۳.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۰.۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|