| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۳۴۲.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۶.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۰,۴۳۳.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۰.۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
|
|