| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۷۸ |
۱.۶۹ |
۶۳,۱۹۶.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۶) |
۱۲۱.۰۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۷۸۳.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۲۰۵.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۴۳.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
|
|