| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۰۰,۲۲۹.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۶۸ |
۴۹۶,۱۷۲.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۴۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۸۱) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۹۸۰.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۵۲.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|