| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۲۰۰.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۳۰۰,۱۰۷.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۰۱ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۷ |
۴۵۶,۵۰۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۴ |
۲.۶۸ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۷۵.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|