| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۸ |
۷۰۲,۱۵۷.۹۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۹۰.۷۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۲۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۶۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۹۸ |
۱۲۳,۲۶۴.۱۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۱۸ |
۶۲۵,۷۳۷.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۰۰,۲۲۹.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|