| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۸.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|