| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۲۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۷۶ |
۱,۷۷۱.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۶,۷۵۷.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۲۰۲.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۳) |
۶۵۲.۱۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶,۰۰۵.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۰۰۱.۶۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|