| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۲) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۷۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۸۱ |
۶۹,۸۴۳.۶۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۲۰۰.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۳۰۰,۱۰۷.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۰۱ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۷ |
۴۵۶,۵۰۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۴ |
۲.۶۸ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۷۵.۲۵ |
۹.۱۱ |
|
|