| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۷۶.۶۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۳ |
۲۰,۱۷۴.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۰۳۴.۰۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۸۹ |
۰.۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۹.۹۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۶۸ |
۶۴,۲۷۱.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۹۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۶۳ |
(۳۱.۶۲) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|