| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۷۵.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۶۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۳۶ |
۱.۴۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۸,۳۶۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۴۵۳.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۷.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
|
|