| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۷۸ |
۱.۶۹ |
۶۳,۱۹۶.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۶) |
۱۲۱.۰۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۷۸۳.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۲۰۵.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۴۳.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|