| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۹ |
۱۶۳,۰۸۷.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۸) |
۴۸۷.۶۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۴۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۵۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۰۹.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۵۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
|
|