| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۸۶.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۲۹ |
۹۶۱,۲۰۵.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۳۳۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۳۳ |
۰.۲۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۲۹۵.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۲ |
۱۸۶,۱۱۷.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۹ |
۴۵,۹۲۲.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|