| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۳۴۲.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۶.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۰,۴۳۳.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۰.۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|