| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴,۴۵۱.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۸۴ |
۱.۴۸ |
۷۸,۹۲۰.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۲,۲۷۶.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۵۱,۶۵۲.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۵۳ |
۸۱۴,۰۹۹.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۲۶.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۲۶.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۱.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۷ |
(۸۹.۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|