| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۹.۶۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۰۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۹۰.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۲.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۳۷.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|