| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۳۶ |
۱.۴۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۸,۳۶۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۴۵۳.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۷.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۱۷ |
۷۱۴,۰۲۰.۵۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۲,۱۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۶ |
۱۹۲,۷۰۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۸ |
۷۰۲,۱۵۷.۹۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۹۰.۷۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|