| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۴.۲۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۶۸.۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۱) |
۲۱۳.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۳۹.۴۶) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۵۴) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۶۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۷.۸۹ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|