| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۶۸ |
۴۹۶,۱۷۲.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۴۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۸۱) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۹۸۰.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۵۲.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۲) |
۰ |
|
|