| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۷.۷۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۸ |
۳۷,۷۰۷.۴۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۱۷ |
۲۱۹,۲۶۴.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۳۸ |
۹۲۱,۳۵۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۹۸۰.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۸ |
۱۷,۵۵۸.۶۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۹۲,۹۲۷.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۵ |
۲.۴ |
۱۸,۸۷۵.۹۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۶,۰۹۱.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۷.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۴.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۲.۸) |
(۹۹.۶) |
|
|