| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۰.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۴۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۶۷۳.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۰,۰۷۳.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۸) |
۳۹.۵۹ |
|
|