| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۹ |
۴۱,۷۹۲.۴۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۸۶.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۲۹ |
۹۶۱,۲۰۵.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۳۳۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۳۳ |
۰.۲۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۲۹۵.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۲ |
۱۸۶,۱۱۷.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۹ |
۴۵,۹۲۲.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
|
|