| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱.۶۵ |
۲۸,۹۱۳.۲۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۴ |
۱,۵۷۴.۸۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۱.۵۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۴۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۷۱.۷۱ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۱۸.۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۳ |
۶۳۵.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
|
|