| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۵۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۷۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۰۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۳,۸۴۰.۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۲.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۱ |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۳۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۳۶.۵۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
|
|