| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۶۷ |
۲۹,۷۳۴.۰۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۰.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۴۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۶۷۳.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|