| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۵۲۹.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۰.۸۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|