| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۶) |
(۵۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۹.۶۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۰۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۹۰.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۲.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
|
|