| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۰.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۴۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۶۷۳.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۰,۰۷۳.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۸) |
۳۹.۵۹ |
|
|