| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۸.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۲۱,۴۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳ |
۱.۵۹ |
۳۹۸,۳۷۶.۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
|
|