| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۶.۷۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۹۹۴.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۴.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۶۰۶.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۰۴ |
۸۶,۲۶۶.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۹ |
۴۱,۷۹۲.۴۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۸۶.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۲۹ |
۹۶۱,۲۰۵.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|