| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۶ |
۳,۲۸۳.۷۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۶.۹۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۱ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۵۲۹.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|