| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۱.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۶۰.۱۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۸,۶۲۲.۷ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶,۶۸۳.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۱۴۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۸ |
۱۰,۸۳۳.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۴.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳۱.۰۶ |
(۹۳.۳۷) |
|
|