| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۶۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۳۴) |
۴۸.۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۱۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۸۲) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۴۵) |
۵۱.۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۱۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۵) |
۷۸.۱۱ |
|
|