| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۰۱۱.۴۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۲ |
۰.۴۶ |
۸۷۵,۷۷۷.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۴۹ |
۲۱۰,۲۷۹.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۷,۲۷۴.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۴۵.۵۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۸ |
۱.۹۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۸ |
۲.۱۲ |
۳۶۸,۱۴۹.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|