| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۶۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۵) |
۱,۸۹۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۹۱.۳۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۷۶.۶۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۳ |
۲۰,۱۷۴.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۰۳۴.۰۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۸۹ |
۰.۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۹.۹۱ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|