| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۰,۸۴۹.۵۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۷.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۶.۷۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۹۹۴.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۴.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۶۰۶.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|