| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۲۱,۴۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳ |
۱.۵۹ |
۳۹۸,۳۷۶.۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۷.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|