| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۳۳۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۸) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۳۳ |
۰.۲۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۲۹۵.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۲ |
۱۸۶,۱۱۷.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۹ |
۴۵,۹۲۲.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۲۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۵۸۸.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۰۸.۶۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۱.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۴۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|