| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۷.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۶۷ |
۲۹,۷۳۴.۰۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۰.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|