| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۱.۵۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۴۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۷۱.۷۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۱۸.۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۳ |
۶۳۵.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۴ |
۱۸,۶۵۵.۶۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۴.۰۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
|
|