| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۲۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۵۸۸.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۰۸.۶۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۱.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۴۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۴ |
۱۴۴,۹۶۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۰۱۱.۴۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۲ |
۰.۴۶ |
۸۷۵,۷۷۷.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۴۹ |
۲۱۰,۲۷۹.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|