| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۴۳.۰۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۰,۸۴۹.۵۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۷.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
|
|