| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۴۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۶۷۳.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۰,۰۷۳.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۲ |
(۶۷.۴۸) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۸۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۶.۵۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۶) |
(۷۹.۸۲) |
|
|