| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۴۵.۵۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۸ |
۱.۹۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۸ |
۲.۱۲ |
۳۶۸,۱۴۹.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۲۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۷۶ |
۱,۷۷۱.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۶,۷۵۷.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۲۰۲.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|