| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۱۸.۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۳ |
۶۳۵.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۴ |
۱۸,۶۵۵.۶۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۴.۰۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۶۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۳۴) |
۴۸.۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۱۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۹) |
(۸۴.۲۶) |
|
|