| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۶۷ |
۲۹,۷۳۴.۰۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۰.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|