| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۱۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۳) |
۳۶۰.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۹۸۹.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۴۰۰.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۹۳.۳۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۵.۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۱۲.۹۷) |
|
|