| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۰.۸۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۱.۶۱ |
۲۸۹,۱۳۲.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۲ |
۰.۵۵ |
۲۸۴,۹۹۹.۳۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۲۷.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|