| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۹۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۶۳ |
(۳۱.۶۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۵۵.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۵۱.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۱.۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۷.۹۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|