| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۷۶ |
۱,۷۷۱.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۶,۷۵۷.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۲۰۲.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۳) |
۶۵۲.۱۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸) |
۱.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶,۰۰۵.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۰۰۱.۶۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۲ |
۱.۲۳ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
|
|