| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۰۴ |
۸۶,۲۶۶.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۹ |
۴۱,۷۹۲.۴۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۸۶.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۲۹ |
۹۶۱,۲۰۵.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۳۳۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۳۳ |
۰.۲۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۵ |
۱.۲۴ |
۹,۲۹۵.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۲ |
۱۸۶,۱۱۷.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|