| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۷۶۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۷ |
۴,۰۶۰.۶۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۲۳۱.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۴.۰۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۵.۰۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۵۶.۵۹) |
|
|