| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۶۴ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۶۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۷۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۰۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۵۴,۴۵۹.۰۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۷۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۳) |
۵۷.۵۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
|
|