| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۱.۶۱ |
۲۸۹,۱۳۲.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۲ |
۰.۵۵ |
۲۸۴,۹۹۹.۳۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۲۷.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۷) |
|
|