| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۲۱,۴۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳ |
۱.۵۹ |
۳۹۸,۳۷۶.۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۷.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۶۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۶۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۵) |
۱,۸۹۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
|
|