| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۹۰.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۲.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۳۷.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۱۱.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۴ |
(۹۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۵.۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|