| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۱.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۶۰.۱۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۸,۶۲۲.۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶,۶۸۳.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۱۴۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۸ |
۱۰,۸۳۳.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۴.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
|
|