| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۱۶ |
۸۰.۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۳) |
۳۶۰.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۹۸۹.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۴۰۰.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۹۳.۳۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۵.۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۱۲.۹۷) |
|
|