ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۶.۹۳ |
(۸۴.۳۸) |
۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۱ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۵۲۹.۸ |
۸۹.۲۷ |
۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳.۳۹) |
۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۹) |
۵۹۲.۷۴ |
|