| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۲۵.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|