| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۱۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۲۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۷۶.۸۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۴.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۲.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۷۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۴.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۲۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۵۶۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۹۶.۱۲ |
(۹۴.۲۳) |
|
|