صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰.۲۴ (۰.۵۱) ۱۳۶.۹۳ (۸۴.۳۸)
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۳.۶۹) (۲.۳۸) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۹۹ ۰.۳۱ ۳,۴۹۲.۳۳ ۲۱۲.۳۱
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۴۹ ۰.۸۹ ۴۸۹.۳۳ ۲,۴۵۳.۴۳
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۹ ۰.۱۷ ۲,۵۲۹.۸ ۸۹.۲۷
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۱) (۰.۸۸) (۹۷.۴۳) (۹۶.۰۸)
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ (۰.۰۲) ۰.۲۵ (۸.۶۳) ۱۴۹.۹۵
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ (۰.۵۷) (۰.۷) (۸۷.۷۶) (۹۲.۴)
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۴۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۰۱) ۱۹.۶۷ (۳.۳۹)
۴۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۴۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (۰.۰۴) ۰.۵۳ (۱۳.۹) ۵۹۲.۷۴