| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۹۸۹.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۴۰۰.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۹۳.۳۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۵.۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۳۹.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۶۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۷۴۸.۱ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۳.۴) |
(۷۳.۰۱) |
|
|