| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۳۷.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۱۱.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۴ |
(۹۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۵.۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۲۵.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|