| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۱ |
(۹۳.۲۱) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۵۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۷۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۰۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۳,۸۴۰.۲ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۲.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۳۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۳۶.۵۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|