| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۴۶۲.۷۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۹ |
۱۶۳,۰۸۷.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۸) |
۴۸۷.۶۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۶.۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۴۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۵۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۰۹.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۵۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|