| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۸۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶۷.۷۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۶.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۸۷ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۹۴ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱.۶۵ |
۲۸,۹۱۳.۲۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۴ |
۱,۵۷۴.۸۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۱.۵۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۵) |
(۱۹.۶۲) |
|
|