| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۱۲۰.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۴.۱۲ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۴۸۳.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۸.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۹۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۳۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۵۳۱.۳۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۱ |
۲,۷۸۲.۴۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۲۳.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|