| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۸.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|