| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۱ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۵۲۹.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۰.۸۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|