| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۵.۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۸۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۲.۴۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۱.۹۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۳۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۷.۵۲ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|