| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۸ |
۱.۹۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۸ |
۲.۱۲ |
۳۶۸,۱۴۹.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۲۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۷۶ |
۱,۷۷۱.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۶,۷۵۷.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۲۰۲.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۳) |
۶۵۲.۱۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|