| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۱.۶۱ |
۲۸۹,۱۳۲.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۲ |
۰.۵۵ |
۲۸۴,۹۹۹.۳۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۲۷.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۴۶۲.۷۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۹ |
۱۶۳,۰۸۷.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|