| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۵.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۳۷.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۹۰۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۱۹.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۷.۴۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۸) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۴۴.۴۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|