| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۹۰.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۲.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۳۷.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۱۱.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۴ |
(۹۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۵.۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
|
|