| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۷.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۴.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۲.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۸۰۳.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|