| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۸۱.۵۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۶۱ |
۱.۴۶ |
۸۲۳.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲۹.۰۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۸۱) |
(۳.۷۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۰۷.۳۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۳۷.۶۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۶۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۵.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۹۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۳ |
(۷۵.۰۱) |
|
|