| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۱۲۰.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۴.۱۲ |
۳۲۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۴۸۳.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۸.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۹۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۳۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۵۳۱.۳۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۱ |
۲,۷۸۲.۴۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۲۳.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|