| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۸ |
۱.۹۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۸ |
۲.۱۲ |
۳۶۸,۱۴۹.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۲۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۷۶ |
۱,۷۷۱.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۶,۷۵۷.۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۲۰۲.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۳) |
۶۵۲.۱۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۸) |
|
|