| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۵) |
۱۱,۹۸۴.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۷.۳۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۷۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۴.۲۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۶۸.۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۱) |
۲۱۳.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۸) |
|
|