| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۱.۳۸) |
۵۰۳.۷۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۷۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۸۷,۹۶۲.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۸۳ |
۱۴,۹۱۵.۲۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۷.۷۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۸ |
۳۷,۷۰۷.۴۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۱۷ |
۲۱۹,۲۶۴.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۳۸ |
۹۲۱,۳۵۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۹۸۰.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۸ |
۱۷,۵۵۸.۶۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۹۲,۹۲۷.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۵ |
۲.۴ |
۱۸,۸۷۵.۹۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۶,۰۹۱.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|