| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۱۹.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۷.۴۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۸) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۴۴.۴۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۱.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۶۰.۱۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
|
|