| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۳۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۳۶.۵۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۱۸.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۵.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۳۷.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۹۰۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۱۹.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|