| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶,۶۸۳.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۱۴۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۸ |
۱۰,۸۳۳.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۴.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳۱.۰۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۷۶۶.۲۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۷ |
۴,۰۶۰.۶۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۲۳۱.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
|
|