| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۷.۵۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۵۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۶ |
۳,۲۸۳.۷۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۶.۹۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۱ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۵۲۹.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳.۳۹) |
|
|