| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۱۸.۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۶۷ |
۱.۶ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۳ |
۶۳۵.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۴ |
۱۸,۶۵۵.۶۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۴.۰۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۶۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۳۴) |
۴۸.۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۱۹) |
(۳۴.۳۶) |
|
|