| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۹.۱۶ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۲۸.۱۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۱۶ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۳) |
۳۶۰.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۶۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۹۸۹.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۴۰۰.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۹۳.۳۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|