| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۳۹.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۶۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۷۴۸.۱ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۳.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۱.۹۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۸۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶۷.۷۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۶.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۸۷ |
(۲۳.۷) |
|
|