| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۶۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۵.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۹۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۹۹.۰۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۳.۵۹) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|