| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۴۵) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۱۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۵) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۷ |
۱.۰۷ |
۹,۸۱۴.۵۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۷ |
۹۶.۷۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۸۱.۵۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۶۱ |
۱.۴۶ |
۸۲۳.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲۹.۰۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۸۱) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۰۷.۳۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۳۷.۶۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
|
|