صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۸.۸ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰.۰۷ | (۶.۹۸) | ۲۹.۳۹ |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۶ | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۳۸) | ۲۸.۸۳ | (۷۵.۰۱) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۸۵ | ۰.۶۵ | ۲,۰۹۹.۰۷ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | (۰.۰۴) | ۰.۸۱ | (۱۳.۵۹) | ۱,۷۹۷.۵۹ |