| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۰.۸۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۱.۶۱ |
۲۸۹,۱۳۲.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۲ |
۰.۵۵ |
۲۸۴,۹۹۹.۳۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۲۷.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳ |
(۴۴.۸۵) |
|
|