| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۸) |
(۷۹.۶۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۸.۳۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۷۶.۲۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۶) |
۶۴.۰۹ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۹.۱۶ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۲۸.۱۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۰.۱۶ |
۸۰.۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۳) |
۳۶۰.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
|
|