| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۵.۰۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۸۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۲.۴۸ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۱۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۱.۹۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۳۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|