| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۸) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۴۴.۴۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۱.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۶۰.۱۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۸,۶۲۲.۷ |
۰ |
|
|