| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۲۷.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۱۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۴۶۲.۷۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۹ |
۱۶۳,۰۸۷.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۸) |
۴۸۷.۶۹ |
(۴۸.۹۱) |
|
|