| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۱.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۶۰.۱۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۸,۶۲۲.۷ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶,۶۸۳.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۱۴۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۸ |
۱۰,۸۳۳.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|