| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۱۸.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۵.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۳۷.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۹۰۰.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۱۹.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۷.۴۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۸) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۴۴.۴۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۷۹.۸۴) |
|
|