| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۸.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۹۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۳۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۵۳۱.۳۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۱ |
۲,۷۸۲.۴۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۲۳.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۶۴ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۶۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۷۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۰۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۵۴,۴۵۹.۰۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|