| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۶۷۳.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۰,۰۷۳.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۲ |
(۶۷.۴۸) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۸۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۶.۵۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۵۵) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|