| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۴۷ |
۴۵۵,۵۷۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۳۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۶ |
۱۹,۵۲۶.۷۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۴) |
۸,۶۵۳.۶۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۷.۹۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۱.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۵۵.۱۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲ |
۲۰,۰۲۷.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۸.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۰۹.۹۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۶۴.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۵۴ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|