| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۲۵.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
|
|