| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۹۸۰.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۸ |
۱۷,۵۵۸.۶۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۹۲,۹۲۷.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۵ |
۲.۴ |
۱۸,۸۷۵.۹۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۶,۰۹۱.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۷.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۴.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۲.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰.۷۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|