| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۲۱.۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۶۸ |
۱.۷۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۷ |
۲.۱۱ |
۱۷۷,۲۲۶.۳۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۲.۱۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸ |
۲.۴۲ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۷۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۶۷ |
۱.۸۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۱۴۸.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۹۹۳,۷۰۰.۳۶ |
(۹۸.۸۴) |
|
|