| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۴۵۳.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۷.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۱۷ |
۷۱۴,۰۲۰.۵۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۲,۱۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۶ |
۱۹۲,۷۰۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۸ |
۷۰۲,۱۵۷.۹۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۹۰.۷۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۲۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۶۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۹۸ |
۱۲۳,۲۶۴.۱۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|