| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۷.۹۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۱.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۵۵.۱۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲ |
۲۰,۰۲۷.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۸.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۰۹.۹۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۶۴.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۵۴ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۵) |
۱۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|