| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۳۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۷) |
۴۹۶.۰۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۶۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۷۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۱.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۸.۳۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۹۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۲۶۷.۷۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۳۹۲.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۷۴) |
۳۹.۵۹ |
|
|