| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۷ |
۲.۲۵ |
۱۲۱,۶۴۹.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۱ |
۱.۱۵ |
۴۱۵,۱۴۳.۰۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۲,۶۸۰.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵۹,۹۲۰.۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۵ |
۰.۳۳ |
۱۱۵,۰۴۳.۷۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۰۳ |
۴۳۹,۳۴۳.۷۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۹۰۹.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۲۰,۶۸۷.۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۳۰۸.۴۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|