صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۲۶۹,۳۰۸ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۷۲۸,۵۷۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۶۱۴ | ۳۱.۱۹ % | ۳۴۹,۴۸۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۳۳۴,۸۲۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۹۹۳ | ۳۱.۵۲ % | ۲۷۸,۷۹۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۲۵۹,۸۵۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۷۴۵,۰۴۱ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۴۰۰ | ۳۱.۵۳ % | ۳۹۵,۷۵۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۷۷۶,۳۱۷ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۷,۳۰۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۷۷۶,۳۱۷ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۵,۷۷۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۳۸۶,۹۳۷ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۷۷۶,۳۲۹ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۴,۲۳۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۸ % | ۳۳۲,۷۹۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۸ % | ۳۳۱,۱۶۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۹ % | ۳۲۹,۵۴۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۴۱۹,۶۹۷ | ۴۰.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۲۰۶ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۲۹۳ | ۳۵.۱۴ % | ۱۳۷,۹۶۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |