صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱۶ % | ۲۲۶,۱۲۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷۱ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۰۱ | ۱۵.۹۹ % | ۲۲۵,۴۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۵۹۳,۱۶۸ | ۴۰.۷۱ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۰۵۸ | ۱۵.۹۸ % | ۲۲۵,۷۵۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۶۰۳,۸۵۷ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۵۳۶,۴۲۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۲۳۷ | ۱۶.۷۵ % | ۲۲۸,۴۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۵۹۸,۸۷۹ | ۴۰.۷۷ % | ۲,۴۷۴,۲۵۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۶۱۸ | ۱۶.۵۶ % | ۲۴۶,۴۷۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۵۵۸,۰۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۳۶۸,۲۲۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۱۸۴ | ۱۹.۲۱ % | ۲۴۳,۱۱۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۵۶۵,۰۱۸ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۳۸۹,۲۵۷ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۷۴۷ | ۲۰.۳۸ % | ۲۴۴,۷۴۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۴ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۲۵ | ۱۹.۵۸ % | ۳۲۶,۱۴۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۹.۵۵ % | ۳۲۷,۵۳۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۹.۵۵ % | ۳۲۶,۶۲۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |