صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳,۵۸۲,۲۹۰ ۶۲.۵۲ % ۱,۹۲۶,۶۹۴ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۰۱۳ ۳.۶۱ % ۱۴,۲۰۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳,۴۸۳,۰۲۰ ۶۱.۸۹ % ۱,۹۱۶,۸۱۲ ۳۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۸۱۰ ۴.۰۳ % ۱,۲۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳,۴۴۹,۷۸۴ ۶۱.۷۶ % ۱,۹۱۰,۷۰۶ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۴۸۶ ۳.۷۹ % ۱۳,۹۹۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳,۴۴۹,۷۸۴ ۶۱.۷۶ % ۱,۹۱۰,۷۰۶ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۴۸۶ ۳.۷۹ % ۱۳,۹۹۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳,۴۴۹,۷۸۴ ۶۱.۷۶ % ۱,۹۱۰,۷۰۶ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۴۸۶ ۳.۷۹ % ۱۴,۰۰۳ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۴۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۳,۴۷۳,۷۷۰ ۶۱.۷۹ % ۱,۹۱۹,۴۵۹ ۳۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۵۶ ۲ % ۱۱۵,۵۸۰ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۳,۴۸۲,۵۹۰ ۶۱.۷۳ % ۱,۹۴۵,۷۶۶ ۳۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۷۴ ۱.۹۹ % ۱۰۰,۷۴۵ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۴۴۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۳,۴۹۱,۸۶۱ ۶۱.۸۳ % ۲,۰۴۱,۳۶۵ ۳۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۹۹ ۱.۸۸ % ۸,۱۹۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۴۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۳,۴۸۱,۵۸۱ ۶۱.۶۸ % ۲,۰۴۹,۲۶۵ ۳۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۴۹ ۱.۴۵ % ۳۱,۵۷۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۵۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۳,۵۰۱,۱۹۱ ۶۰.۹۳ % ۲,۰۶۳,۰۸۹ ۳۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰ % ۱۸۱,۵۶۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
«
۱۴۰۲ مهر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27 ۶ 28 ۷ 29
۸ 30 ۹ 1 ۱۰ 2 ۱۱ 3 ۱۲ 4 ۱۳ 5 ۱۴ 6
۱۵ 7 ۱۶ 8 ۱۷ 9 ۱۸ 10 ۱۹ 11 ۲۰ 12 ۲۱ 13
۲۲ 14 ۲۳ 15 ۲۴ 16 ۲۵ 17 ۲۶ 18 ۲۷ 19 ۲۸ 20
۲۹ 21 ۳۰ 22 ۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27
۶ 28 ۷ 29 ۸ 30 ۹ 31 ۱۰ 1 ۱۱ 2 ۱۲ 3
امروز
۱۴۰۴/۰۴/۱۸
«
۱۴۰۴ خرداد
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
۱۰ 31 ۱۱ 1 ۱۲ 2 ۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6
۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9 ۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13
۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20
۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23 ۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27
امروز
۱۴۰۴/۰۴/۱۸