صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۳۹۰,۹۱۲ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۰۹۰,۰۳۵ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۳۶۵,۴۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۴۱۸,۷۰۹ | ۵۵.۹۳ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۵۵۲,۷۶۴ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۴۵۴,۷۶۲ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۷ | ۰.۴۱ % | ۹۸,۱۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۵۵۸,۵۵۰ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۴۹۷,۹۵۴ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۷ | ۰.۵۲ % | ۵۴,۰۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۵۶۲,۷۰۵ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۴۸۱,۰۷۹ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۹۶ | ۱.۴۹ % | ۵۳,۹۹۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۵۴۶,۲۶۷ | ۵۷.۵۷ % | ۲,۴۵۳,۹۰۵ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۳ | ۱.۷۳ % | ۵۳,۹۰۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |