ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳,۷۱۶,۵۹۰	۵۴.۲ %	۲,۸۲۵,۸۵۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۱۸۴	۴.۵۱ %	۵,۸۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۱,۲۱۸	۵۳.۲۹ %	۲,۷۴۶,۷۴۶	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۵۷	۶.۹۷ %	۵,۹۳۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳,۷۱۸,۹۳۹	۵۳.۴۹ %	۲,۶۸۱,۴۰۲	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۵	۷.۸۹ %	۳,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۷۱۸,۹۳۹	۵۳.۴۹ %	۲,۶۸۱,۴۰۲	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۵	۷.۸۹ %	۳,۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳,۷۲۱,۳۸۲	۵۳.۵۱ %	۲,۶۸۱,۴۰۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۵۰	۷.۸۸ %	۳,۲۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳,۷۱۸,۷۳۳	۵۴.۳۷ %	۲,۵۵۳,۵۲۷	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۲۲۰	۸.۲۵ %	۳,۰۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳,۷۲۸,۸۱۷	۵۴.۷۵ %	۲,۵۱۰,۶۸۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۵	۸.۲۵ %	۹,۳۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۷۵۹,۰۰۸	۵۴.۷۱ %	۲,۵۴۷,۰۴۳	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷,۵۲۱	۸.۱۱ %	۶,۸۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳,۷۲۰,۶۳۵	۵۴.۲۵ %	۲,۵۱۰,۴۶۳	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۷۳	۹.۰۷ %	۴,۹۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳,۷۰۳,۳۰۵	۵۳.۸۸ %	۲,۴۹۷,۸۹۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۰۱	۹.۶۹ %	۶,۱۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...101 »