ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳,۷۱۸,۷۳۳	۵۴.۳۷ %	۲,۵۵۳,۵۲۷	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۲۲۰	۸.۲۵ %	۳,۰۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳,۷۲۸,۸۱۷	۵۴.۷۵ %	۲,۵۱۰,۶۸۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۵	۸.۲۵ %	۹,۳۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۷۵۹,۰۰۸	۵۴.۷۱ %	۲,۵۴۷,۰۴۳	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷,۵۲۱	۸.۱۱ %	۶,۸۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳,۷۲۰,۶۳۵	۵۴.۲۵ %	۲,۵۱۰,۴۶۳	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۷۳	۹.۰۷ %	۴,۹۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳,۷۰۳,۳۰۵	۵۳.۸۸ %	۲,۴۹۷,۸۹۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۰۱	۹.۶۹ %	۶,۱۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳,۷۰۳,۳۰۵	۵۳.۸۸ %	۲,۴۹۷,۸۹۵	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۰۱	۹.۶۹ %	۵,۷۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳,۷۰۰,۴۶۰	۵۳.۸۷ %	۲,۴۹۷,۸۹۵	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۰۱	۹.۶۹ %	۵,۳۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳,۶۴۲,۲۲۶	۵۳.۳۴ %	۲,۴۲۱,۶۳۰	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۵۰	۱۱.۱۱ %	۵,۹۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳,۶۲۰,۲۵۵	۵۳.۴۸ %	۲,۳۷۸,۱۷۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۴۴,۸۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳,۶۳۱,۳۳۶	۵۳.۵۱ %	۲,۳۷۱,۵۶۴	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۸۰۰	۱۰.۱۷ %	۹۳,۳۱۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...102 »