صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۳,۸۲۸,۷۵۴ | ۴۷.۸۸ % | ۲,۰۶۳,۶۹۰ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۸۰۰ | ۲۵.۹۲ % | ۳۲,۰۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳,۸۲۸,۷۵۴ | ۴۷.۸۸ % | ۲,۰۶۳,۶۹۰ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۸۰۰ | ۲۵.۹۲ % | ۳۰,۷۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳,۸۲۷,۳۸۸ | ۴۷.۸۸ % | ۲,۰۶۳,۶۹۰ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۸۰۰ | ۲۵.۹۳ % | ۲۹,۴۶۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳,۸۲۲,۴۸۶ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۸۵۳,۷۷۳ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۲۱۶ | ۲۷.۳۵ % | ۲۸,۹۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳,۸۲۷,۶۳۲ | ۴۸.۹۱ % | ۱,۸۴۴,۳۰۲ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۱۰۸ | ۲۷.۱۷ % | ۲۷,۶۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳,۸۳۷,۴۴۴ | ۴۸.۷۳ % | ۱,۷۹۳,۳۸۹ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۵۶۷ | ۲۷.۷۴ % | ۵۹,۵۰۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۳,۸۰۸,۷۲۰ | ۴۸.۵۵ % | ۱,۸۱۶,۳۰۵ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۸۳۶ | ۲۷.۸۹ % | ۳۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳,۸۷۰,۷۳۶ | ۴۸.۹۱ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۵ % | ۴۷,۱۴۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳,۸۷۰,۷۳۶ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۶ % | ۴۵,۸۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳,۸۷۰,۱۴۴ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۷ % | ۴۴,۵۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |