صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۲۶۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۱۷۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۰۹۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲,۶۹۱,۸۵۹ | ۳۲.۴۱ % | ۴,۹۳۲,۷۵۸ | ۵۹.۴ % | ۱۲۵,۹۹۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۷۵ | ۳.۹۵ % | ۲۲۵,۹۹۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲,۶۸۸,۸۹۸ | ۳۲.۱۱ % | ۴,۸۸۲,۳۸۰ | ۵۸.۲۹ % | ۱۲۱,۵۰۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۴۶ | ۱.۸۲ % | ۵۳۰,۰۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲,۶۸۸,۸۰۵ | ۳۲.۴۱ % | ۴,۹۱۷,۷۸۸ | ۵۹.۲۸ % | ۱۲۰,۹۷۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۶ | ۰.۶۷ % | ۵۱۲,۳۷۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲,۸۴۱,۵۷۲ | ۳۲.۹۹ % | ۵,۱۷۰,۸۲۶ | ۶۰.۰۲ % | ۱۲۰,۸۰۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۵۸ | ۲.۹۴ % | ۲۲۸,۱۳۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲,۸۶۳,۴۷۸ | ۳۳.۶ % | ۵,۱۷۹,۱۹۶ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۱,۲۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۶ | ۰.۲۵ % | ۳۳۶,۱۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲,۸۶۳,۴۷۸ | ۳۳.۶ % | ۵,۱۷۹,۱۹۶ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۱,۲۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۶ | ۰.۲۵ % | ۳۳۶,۰۶۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲,۸۶۳,۴۷۸ | ۳۳.۶ % | ۵,۱۷۹,۱۹۶ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۱,۲۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۶ | ۰.۲۵ % | ۳۳۵,۹۶۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |