صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۸ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶۱ % | ۷۲۸,۹۳۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۹۵۵,۸۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۵,۲۷۴,۹۹۴ | ۵۷.۰۷ % | ۱۲۸,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۶۵۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۰۳۰,۵۱۲ | ۲۰.۶۷ % | ۵,۳۹۸,۸۳۱ | ۵۴.۹۴ % | ۱۳۰,۰۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۸۶ | ۶.۵۵ % | ۱,۶۲۲,۶۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۱۹۹,۴۲۹ | ۲۲.۰۳ % | ۵,۷۲۹,۵۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۳۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۳۲۶,۹۷۱ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۳۴۲,۴۶۷ | ۲۳.۰۱ % | ۶,۱۸۹,۵۴۹ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۵,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۰۸۰ | ۵.۸۱ % | ۹۳۲,۷۷۲ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۷ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۹۴۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۷ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۵۷۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۸ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۲۰۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲,۴۷۴,۰۹۵ | ۲۳.۲ % | ۶,۵۶۶,۰۲۷ | ۶۱.۵۷ % | ۱۲۱,۱۷۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۴۲ | ۵.۰۵ % | ۹۶۴,۶۳۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲,۶۶۷,۱۲۹ | ۲۴.۲۴ % | ۶,۷۱۱,۹۷۱ | ۶۱ % | ۱۰۱,۷۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۵۹ | ۴.۹۷ % | ۹۷۵,۳۸۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |