ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳,۴۱۲,۵۷۵	۴۳.۵ %	۴,۲۹۵,۸۹۸	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۵ %	۱۰۰,۵۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۶۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۶۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۳۲۵,۶۵۷	۴۲.۹۷ %	۴,۲۵۱,۰۳۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۰	۱.۳ %	۶۲,۹۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳۲ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۸۵	۱.۰۱ %	۵۹,۵۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...110 »