ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۳۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۷ %	۴,۳۳۷,۴۷۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۵	۱۰.۷۴ %	۶۰,۰۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳,۰۶۸,۹۴۸	۳۹.۶۷ %	۴,۲۶۹,۶۶۷	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۱۲	۴.۳۷ %	۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳,۰۴۰,۳۲۳	۴۰.۱۵ %	۴,۱۳۵,۴۷۳	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۷۲	۴.۴۴ %	۵۹,۹۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۹۵۶,۳۲۹	۳۹.۷۸ %	۴,۰۴۸,۲۸۵	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۹۰	۴.۲۸ %	۱۰۹,۲۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۹۷۶,۹۵۱	۴۰.۱۳ %	۴,۰۲۶,۸۴۴	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۴۸	۴ %	۱۱۷,۸۷۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۱ %	۴,۰۹۸,۱۲۸	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۷۶	۴.۱۴ %	۷۵,۹۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...110 »