ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳,۵۶۶,۴۲۰	۵۶.۵۱ %	۲,۴۸۸,۸۷۷	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۰	۰.۱ %	۲۴۹,۶۱۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳,۵۹۳,۶۸۲	۵۶.۷۶ %	۲,۶۲۶,۳۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۱۱۱,۷۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳,۶۰۴,۱۳۸	۵۶.۰۱ %	۲,۷۲۶,۳۲۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۸	۰.۹۹ %	۴۰,۹۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳,۶۰۴,۱۳۸	۵۶.۰۱ %	۲,۷۲۶,۳۲۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۸	۰.۹۹ %	۴۰,۹۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۸۱۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۷۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۶۱۱,۱۲۳	۵۵.۷۶ %	۲,۷۴۸,۸۳۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۰.۱۸ %	۱۰۴,۷۱۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳,۶۵۴,۰۰۱	۵۶.۲۵ %	۲,۷۷۳,۲۶۳	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۷	۰.۲۴ %	۵۲,۴۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۷۰۰,۸۸۲	۵۶.۶۵ %	۲,۸۰۵,۵۹۱	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۰.۳۲ %	۵,۰۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...112 »