ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲,۹۷۷,۲۱۸	۲۹.۱۶ %	۳۰۴,۹۹۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۴,۲۱۱	۶۷.۵۳ %	۳۲,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲,۹۷۷,۲۱۸	۲۹.۱۸ %	۳۰۴,۹۹۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۴,۲۱۱	۶۷.۵۶ %	۲۷,۹۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۸۰۸,۴۲۹	۲۸.۲۱ %	۲۲۷,۶۰۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۴,۲۱۱	۶۹.۲۶ %	۲۳,۹۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۸۴۵,۱۲۷	۲۵.۶۵ %	۲۲۸,۸۷۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۵۷۰	۷۲.۱۱ %	۲۰,۲۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۸۵۲,۶۰۶	۲۵.۴۵ %	۲۳۲,۰۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۹۷۶	۷۲.۳۱ %	۱۸,۴۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۴۸۹,۳۵۲	۱۴.۱۸ %	۸۶,۳۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰,۹۹۵	۸۴.۸۵ %	۱۵,۰۶۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱۳.۷۸ %	۸۵,۴۳۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶,۱۶۳	۸۵.۳۲ %	۱۱,۷۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱۳.۷۹ %	۸۵,۴۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶,۱۶۳	۸۵.۳۵ %	۷,۹۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۴۹۴,۹۸۵	۱۳.۷۹ %	۸۵,۴۳۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶,۱۶۳	۸۵.۳۸ %	۴,۲۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۱۷۰,۲۰۵	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۶,۱۶۴	۸۸.۹۳ %	۵۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106 107 108 109 110111112 »